«Что такое Stop-loss и Take-profit и как правильно использовать их на Форекс»

Торговля на финансовых рынках сопряжена с быстрыми колебаниями цен, что увеличивает риск убытков. Как показывает статистика, многие трейдеры не всегда следуют принципам управления рисками, несмотря на большое количество обучающих материалов. Компания FxPro подготовила эту инструкцию с целью помочь трейдерам, как новичкам, так и опытным, лучше понимать основные инструменты риск-менеджмента, такие как Stop-loss и Take-profit.

Что такое Stop-loss и Take-profit?

Take Profit — это ордер, который автоматически закрывает сделку, когда достигнут желаемый уровень прибыли.Трейдер может зафиксировать прибыль, не дожидаясь возможного изменения тренда.

Stop Loss — ордер для ограничения убытков. Автоматически закрывает позицию, если цена движется в неблагоприятном направлении и достигает установленного уровня. Это помогает избежать более серьезных потерь.

Основная цель этих ордеров — защитить капитал.

Как работает Stop Loss?

Stop Loss является своего рода «страховкой» для трейдера. Это ордер, который размещается на заранее определенном уровне цены и автоматически срабатывает, если цена актива преодолевает этот уровень. Такой ордер позволяет ограничить убытки даже в тех случаях, когда трейдер не может постоянно следить за рынком.

Существует несколько типов Stop Loss для разных ситуаций:

1.           Percentage Stop: выставляется в зависимости от процента от общей суммы сделки. Если трейдер готов потерять не более 10% от суммы сделки, можно установить соответствующий стоп-лосс.

2.           Chart Stop: выставляется в зависимости от технического анализа. Если график показывает уровень поддержки или сопротивления, можно установить стоп-лосс на этом уровне.

3.           Volatility Stop: основан на волатильности рынка. Если волатильность высока, стоп-лосс устанавливается на дальнем уровне, чтобы избежать преждевременного закрытия позиции.

Как работает Take Profit?

Take Profit автоматически фиксирует прибыль при достижении установленного уровня. Это помогает избежать ситуации, когда прибыль исчезает из-за краткосрочных колебаний. Многие трейдеры применяют соотношение «риск/прибыль», например, устанавливая Take Profit в два раза больше, чем Stop Loss, что обеспечивает оптимальное соотношение потенциальной прибыли и убытков.

Расчет Stop Loss и Take Profit

Правильная настройка этих ордеров требует анализа текущей рыночной ситуации и оценки потенциала актива. Многие начинающие трейдеры часто ставят стоп-лосс слишком близко к текущей цене, что приводит к их срабатыванию от малых колебаний рынка. А слишком далеко — может привести к большому убытку в случае неблагоприятного движения рынка.

Для точного расчета этих уровней можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, предоставляемыми на сайте FxPro. Калькуляторы основаны на формуле:

(Целевая прибыль или убыток / Размер прибыли или убытка в процентах) × размер пункта актива = Изменение цены в пунктах от текущей котировки, необходимое для установки Take Profit или Stop Loss

Take Profit / Stop Loss = Исходная цена ± изменение цены в пунктах.

Пример. Представим, что трейдер открыл ордер на покупку одного лота валютной пары EURCAD по цене 1,4836, при этом его цели для Take Profit и Stop Loss составляют $120 и $60 соответственно.

Для расчета прибыли в пунктах на форекс-рынке необходимо учитывать, что один торговый лот равен 100 000 единиц базовой валюты, а размер пункта (шаг цены) составляет 0,0001.

Теперь рассчитаем стоимость одного пункта для валютной пары EURCAD при текущем курсе 1,4836. Для этого умножаем размер лота на шаг цены и делим на текущий курс:

(100 000 × 0,0001) / 1,4836 = $6,74

Если выставить Take Profit на расстоянии 20 пунктов от текущей котировки и открыть сделку объемом 1 лот, то ваша позиция потенциально закроется с прибылью в $134,8. Следуя стандартной практике трейдеров, можно установить Stop Loss на уровне 10 пунктов от текущей цены. В этом случае сделка на 1 лот может закрыться с убытком в $67,4.

При открытии ордера на покупку (Buy) по EURCAD повышение цены приведет к прибыли, а ее снижение — к убытку.

Таким образом, уровень Stop Loss рассчитывается как текущая котировка минус изменение цены в пунктах, соответствующее приемлемому убытку:

Stop Loss = 1,4836 – 0,001 = 1,4826

Теперь рассчитаем возможный Take Profit, который равен текущей котировке плюс изменение цены в пунктах, необходимое для достижения желаемой прибыли:

Take Profit = 1,4836 + 0,002 = 1,4856